Как делать приход в 1с

Как делать приход в 1с

Как оформить поступление товаров и услуг в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Заполнить поступление товаров и услуг в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Поступление товаров и услуг в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0) производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)»). В данной статье дается последовательная инструкция по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрим проводки, которые делает документ.

Как создать новое оприходование

В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:

После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления, необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:

  • Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета — 41.01
  • Услуги (акт) — отражение только услуг
  • Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий отражать комиссионную торговлю и поступление возвратной тары
  • Материалы в переработку — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах
  • Оборудование и Объекты строительства — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04
  • Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76

Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.

Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получатель номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:

Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях номенклатуры:

Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.

На этом заполнение документ окончено.

Если поставщик предоставил счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей номер и дата в нижней части документа:

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книгу покупок.
Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет-кредит — дебет кредит :

Читайте также:  Как подключить телевизор к роутеру через wifi

Как видно, документ сформировал две проводки:

  • Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком
  • Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа

В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.

Поступление услуг в 1С 8.3

Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнения шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».

Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, оформляем получение услуг по доставке:

В поле «Счета учета» можно указать нужную аналитику. Указываем, что хотим распределять расходы на 26 счет (Общехозяйственные расходы), со статьей затрат «Транспортные расходы«. После заполнения документа можно, аналогично товарам, зарегистрировать счет-фактуру.

Ключевое отличие при поступление услуг — в проводках:

Для данного примера, желательно предварительно оформить оплату поставщику за данную услугу.

  • Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику
  • Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов компании
  • Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражения входящего НДС по услугам

При необходимости отразить в одном поступлении и товара и услуги (например, товар с платной доставкой) нужно воспользоватся документом «Поступление (акт, накладная)» видом операции «Товары, услуги, комиссия».

От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.

Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ.

Случается, ревизия запасов выявляет различие между фактическим количеством и данными бухучета. Это может быть как недостача, так и излишки, или третий вариант – пересортица, приводящая к возникновению излишков одних товарных категорий и недостачам других. Вне зависимости от характера выявленных фактов, они подлежат отражению в бухучете через списание и оприходование. Эти операции мы рассмотрим на примере программы «1С:Бухгалтерия 8.3».

Как уже упоминалось, чаще всего оприходование товара – следствие ревизии, по итогам которой были выявлены излишки, поэтому результат необходимо отразить в одноименном разделе в меню «Склад».

Рис.1 Документы меню «Склад»

Первый вариант заполнения

Документ заполняется системой самостоятельно, исходя из ранее введенного документа по итогам ревизии, в котором для этого должно быть отражено положительное отклонение (излишки) в графе «Фактическое количество». Заполняемая материально-ответственным лицом, она должна содержать цифру, превышающую учетное количество. Результат – в графе «Отклонение» отражается излишек товара.

Читайте также:  Компонента связности графа это

Рис.2 Документ с результатами ревизии

Теперь, просто нажав на «Создать на основании» и выбрав оприходование, мы получаем уже заполненный документ.

Рис.3 Создание на основании

Мы видим, что данные по позициям товаров, по которым в результате ревизии были обнаружены излишки, занесены в соответствующие поля. Статья доходов – «Оприходование излишков», но если понадобится, это можно поправить. Тут же можно сгенерировать печатную форму накладной.

Рис.4 Оприходование излишков и накладная по ним

Рис.5 Печатная форма накладной на оприходование

Обратите внимание, в некоторых случаях может понадобиться отразить приход алкогольной продукции и отправить данные в систему ЕГАИС, для чего в нашем документе есть кнопка «Выгрузить в ЕГАИС», откуда формируется «Акт постановки на баланс ЕГАИС».

Рис.6 Кнопка «Выгрузить в ЕГАИС»

Рис.7 Акт постановки на баланс ЕГАИС

Сформированный документ ЕГАИС проводится по нажатию «Протокол обмена», а отправляются по нажатию на «Передать данные».

Рис.8 Протокол обмена с ЕГАИС

Второй способ заполнения

При заполненной инвентаризации оприходовать излишки можно через меню «Склад» и журнал документов «Оприходование товаров».

Рис.9 Окно программы «1С:Бухгалтерия», раздел «Инвентаризация»

В журнале документов, нажав на «Создать», мы формируем новый документ оприходования.

Рис.10 Создание документа «Оприходование товаров» по кнопке «Создать»

И в появившемся окне нового документа, заполнив реквизиты, подбираем в поле «Инвентаризация» соответствующий документ, на основании которого хотим произвести заполнение.

Рис.11 Выбор инвентаризации

Подобрав, нажимаем «Заполнить/Заполнить по инвентаризации».

Рис.12 Заполнение на основе инвентаризации

Заполнение вручную

Если оприходованию не предшествовала ревизия, то табличную часть заполняем руками: указываем склад приема, статью доходов из справочника «Прочие доходы и расходы» и с помощью кнопки «Подбор» – товары, которые необходимо оприходовать.

Рис.13 Подбор номенклатуры

Мы оприходовали выявленные ревизией излишки и отразили их «появление» в учете, чем повысили его достоверность, ведь любое отклонение фактических данных от учетных говорит о недостатках организации и контроля, влечет за собой ошибки и накладки в работе.

Оформить документ поступления, объединив в нем табличные части нескольких документов реализации, можно с помощью специализированной обработки Изменение таблицы товаров. Обработка вызывается в документах, имеющих табличную часть, по кнопке Изменить.

Читайте также:  Как в инстаграме сделать кружочки с темами

Из предлагаемого списка действий (поле Что сделать:) необходимо выбрать действие — Добавить товары из документа, после чего в поле Документ выбрать из списка вид документа, из которого необходимо добавить номенклатурные позиции. После выбора вида документа открывается журнал документов, из которого выбирается конкретный документ.

Копирование табличной части осуществляется по следующему алгоритму. Для каждой номенклатурной позиции в табличной части выбранного документа проверяется, имеется ли такая же номенклатурная позиция с такой же ценой в табличной части исходного документа:

  • если да, то увеличивается количество исходной номенклатурной позиции;
  • если нет, то номенклатурная позиция добавляется в таблицу товаров, цены для новой позиции устанавливаются в соответствии с тем типом цен, который задан в документе.

Изменение табличной части документа по заданным параметрам без перехода в документ осуществляется по кнопке Выполнить. Таким образом, можно произвести несколько действий по изменению табличной части, не выходя в форму документа.

Сохранение произведенных изменений выполняется по кнопке Перенести в документ.

Обработка Изменение таблицы товаров предназначена также для выполнения следующих действий:

  • Установить цены по типу цены по отмеченным позициям номенклатуры будут установлены в соответствии с выбранным типом цен;
  • Установить ставку НДС ставка НДС выбирается из списка, при изменении ставки НДС автоматически пересчитываются суммы НДС и итоговые суммы;
  • Установить номер ГТД (номер ГТД задается в текстовом поле);
  • Установить страну происхождения (страна задается в текстовом поле);
  • Изменить цены на процент — изменение цены позиции номенклатуры на определенный процент (величина процента задается в текстовом поле);
  • Округлить цены до — уменьшение или увеличение точности цен на позиции номенклатуры (желаемую точность от 0.01 до 100 можно выбрать в списке по кнопке Порядок);
  • Распределить сумму по количеству разделение заданной суммы на несколько частей, чтобы величина каждой части соотносилась с величиной остальных следующим образом: суммы по позициям изменяются пропорционально количеству позиции номенклатуры;
  • Распределить сумму по сумме без НДС разделение заданной суммы на несколько частей, чтобы величина каждой части соотносилась с величиной остальных следующим образом: суммы по позициям изменяются пропорционально самим суммам, а цены по позициям изменяются пропорционально самим ценам.

Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.37.25).

Ссылка на основную публикацию
Как восстановить кэш в телефоне
Почти каждый из нас сталкивался со случайным удалением нужных файлов с жёсткого диска компьютера или карты памяти. Сильно переживать в...
Исправления установщика windows можно ли удалить
Очистка места на RDS ферме (Installer, ServiceProfiles, WinSxS) Очистка места на RDS ферме (Installer, ServiceProfiles, WinSxS) Добрый день! Уважаемые читатели...
Исследование функции нескольких переменных
Функция многих переменных может иметь максимум или минимум (экстремум) только в точках, лежащих внутри области определения функции, в которой все...
Как восстановить маркер засохший
Обычный строительный (разметочный) маркер высох, как и чем его заправить. На упаковке маркеров (фломастеров) в начале прочитайте информацию о том...
Adblock detector